市委常委、常务副市长　孙宏宽

尊敬的洪洲主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

　　我代表市政府，向本次常委会报告2023年财政决算草案和2024年1-8月份财政预算执行情况，请予审议。

　　一、2023年财政决算情况

　　2023年，在市委的正确领导下，在市人大的监督支持下，市政府积极应对严峻复杂的经济形势和百年不遇的洪涝灾害，聚精会神稳定经济运行，竭尽全力促进财政增收，强化管理防范各类风险，严格执行市十九届人大二次会议批准的预算，全市财政平稳运行，总体较好。

　　（一）一般公共预算收支决算情况

　　2023年全市一般公共预算全口径财政收入完成121,526万元，完成调整预算的98%，同比增长5%；地方级财政收入完成89,983万元，完成调整预算的97.5%，同比下降4%。加上债务转贷收入91,430万元、上级补助收入938,016万元、区域间转移性收入26,865万元、上年结余收入85,900万元和调入资金3,388万元，一般公共预算财政收入总计1,235,582万元。全市一般公共预算财政支出完成875,439万元，加上债务还本支出35,900万元、上解支出18,322万元、待偿债再融资一般债券结余2,149万元和结转下年支出303,772万元，全年一般公共预算财政支出总计完成1,235,582万元。收支相抵，实现收支平衡。

　　（二）政府性基金收支决算情况

　　2023年全市政府性基金收入56,800万元，加上专项债务转贷收入182,900万元、上级补助收入9,718万元、上年结余收入40,482万元，政府性基金收入总计289,900万元。政府性基金支出完成252,727万元，加上年终结余22,173万元、债务还本支出15,000万元后，全年政府性基金支出总计289,900万元。收支相抵，实现收支平衡。 

　　（三）国有资本经营预算情况

　　实行国企改制后，县（市）级无大中型国有企业，不具备编制国有资本经营预决算的条件，其所有预决算均已纳入一般公共预算管理，我市未编制国有资本经营预决算。

　　（四）社会保险基金收支决算情况

　　2023年全市社会保险基金决算收入134,559万元，加上滚存结余收入60,423万元，收入总计为194,982万元。全市社会保险基金支出134,414万元，加上滚存结余60,568万元，全年社会保险基金决算支出总计194,982万元，收支相抵。

　　（五）地方政府性债务情况

　　截止2023年末，全市地方政府性债务余额970,723万元，其中：一般债务428,053万元，专项债务542,670万元，比上年增加232,665万元，各项债务指标均在可控范围之内。

　　二、2024年1-8月份财政预算执行情况

　　面对持续下行的经济压力，全市各级各部门坚决落实党政机关过“紧日子”要求，着力盘活资产资源，积极组织财政收入，提升财政管理水平，优先保障“三保”支出，确保了全市经济社会平稳健康发展。

　　（一）主要收入项目完成情况

　　1-8月份，全市一般公共预算全口径财政收入完成75,437万元，完成调整预算的32.6%，同比下降11.4%；地方级财政收入完成40,901万元，完成调整预算的22.5%，同口径下降23.1%。

　　全市政府性基金收入完成63,661万元，其中：本级政府性基金收入完成8,901万元，上级补助收入完成8,587万元，债务转贷收入完成24,000万元，年终结余收入22,173万元。

　　全市新增地方政府性债务33,000万元，其中：一般债务9,000万元，专项债务24,000万元，同比下降56.2%。

　　（二）主要支出项目完成情况

　　1.全市一般公共预算财政支出完成576,160万元，完成年初预算的89.5%，同比增长2.5%。重点拨付项目为：

　　拨付增发国债资金42,040万元，主要用于高标准农田建设和交通、水利灾后重建项目；

　　拨付农林水资金177,745万元，主要用于目标价格补贴、耕地地力保护等补贴；

　　拨付社会保障和就业资金130,780万元，主要用于城乡和机关事业单位基本养老保险、困难群众补助；

　　拨付教育资金79,567万元，主要用于推进基础教育扩优提质行动、义务教育优质均衡发展；

　　拨付卫生健康资金29,448万元，主要用于城乡居民基本医疗保险本级兜底、完善基本公共卫生服务经费保障机制；

　　拨付城乡社区资金16,719万元，主要用于城乡社区公共基础设施建设；

　　拨付住房保障支出资金18,596万元，主要用于棚户区、老旧小区和农村危房改造安居工程；

　　拨付灾害防治资金2,909万元，主要用于受灾乡镇种植业救助等灾后重建工作；

　　拨付消费券资金900万元，主要用于家电和汽车消费促销活动；

　　2.政府性基金支出完成29,609万元，其中新增专项债券支出4,326万元，同比下降91.8%。

　　三、下步工作安排

　　下一步，我们将直面困难和挑战，动脑筋、想办法、讲实干，全力以赴推进全年各项任务顺利完成。

　　一是持续挖潜增收，积极组织财政收入。充分发挥财政职能，强化财税部门工作联动，加强收入分析和调度，深度挖掘税源潜力，严格税收收入征管，加大资产资源盘活处置力度，培植非税财源壮大可用财力，努力完成年初收入预期目标。 

　　二是优化支出结构，切实保障重点支出。一方面牢固树立过“紧日子”思想，严把预算编制关口，严控无预算、超预算、超标准、超范围支出，精打细算，提高财政资金使用效率；另一方面坚持把财政资金用到“刀刃上”，兜牢“三保”底线，落实好基本民生财力保障和重点领域、重点项目支出，建立节约型财政保障机制。

　　三是防范风险隐患，保障财政平稳运行。强化预算统筹，严格执行人大预算，依法依规按程序使用财政资金。加强国有资产管理，强化财政监督检查，不断提升财政资金监管水平。积极稳妥处置和化解存量隐性债务，坚决遏制新增隐性债务，牢牢守住不发生系统性风险底线。

　　尊敬的洪洲主任、各位副主任、秘书长、各位委员，做好财政工作责任重大，使命光荣。我们将认真听取市人大常委会审议意见，自觉接受市人大监督，扎实做好财政各项工作，为榆树经济社会高质量发展贡献力量。

　　汇报完毕。