2016年度榆树市供销合作社联合社部门决算

发布时间: 2017-09-29 09:37 来源: 榆树市供销合作社联合社
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2016年度

 

 

榆树市供销合作社联合社部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年9月 20日

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、主要职能

   (一)负责对全市供销企业(市直公司、基层供销社)的经营管理工作。

(二)负责对全市供销企业(市直公司、基层供销社、供销新合作社有限公司)经营活动中的业务指导和综合协调上报工作。

(三)负责协调有关部门对农资产品供应、农产品的销售服务工作。

(四)负责市社机关及所属单位人事、机构编制管理、党务、精神文明、行风建设、工会、共青团、妇联、计生、纪检监察、安全保卫、社会治安综合治理等工作;负责监督所属单位国有资产的管理工作。

(五)承办市委、市政府及上级业务主管部门交办的工作。

 

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,榆树市供销合作社联合社内设8个机构,分别为行政办公室、业务科、农村经济组织协会、人事科、党委办公室、保卫科、财会科、信访科。

纳入榆树市供销合作社联合社2016年度部门决算编制范围的单位包括:

1.榆树市供销合作社联合社本级

2016年实有人员33人,其中:在职人员16人,离退休人员17人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

 

    一、关于榆树市供销合作社联合社2016年度收入支出决算总体情况说明

按照部门决算与部门预算相衔接的原则,决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括:财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2016年收入总计  225.89万元,支出总计225.89万元,与2015年相比,收、支总计各减少1.57万元,降低0.7%。主要原因是人员减少。

  二、关于榆树市供销合作社联合社2016年度收入决算情况说明

本年收入合计225.89万元,其中:财政拨款收入225.89万元,占100 %。

  三、关于榆树市供销合作社联合社2016年度支出决算情况说明

    本年支出合计225.89万元,其中:基本支出225.89万元,占100%。基本支出中,人员经费180.82万元,占 80%;公用经45.07万元,占20%。

    四、关于榆树市供销合作社联合社2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    榆树市供销合作社联合社2016年财政拨款收、支总计各225.89万元,比2015年减少1.57 万元,降低0.7 %。主要原因:人员减少。

    五、关于榆树市供销合作社联合社2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)财政拨款支出决算总体情况

榆树市供销合作社联合社2016年财政拨款支出225.89万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出减少1.57万元,降低 0.7%。主要原因:人员减少。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

   榆树市供销合作社联合社2016年财政拨款支出225.89万元,主要用于以下方面一般公共服务支出11.88万元,占总支出的5.3%;社会保障和就业支出64.2万元,占总支出的28.4%;医疗卫生与计划生育支出7.13万元,占总支出的3.2%;商业服务业等支出137.16万元,占总支出的60.7%;住房保障支出5.52万元,占总支出的2.4%;。

    (三)财政拨款支出决算具体情况

榆树市供销合作社联合社2016年财政拨款支出年初预算为225.89万元,支出决算为225.89万元,完成年初预算的100%。其中:

1、一般公共服务支出年初预算为11.88万元,支出决算为11.88万元,完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出年初预算为64.2万元,支出决算为64.2万元,完成年初预算的100%。

3、医疗卫生与计划生育支出年初预算为7.13万元,支出决算为7.13万元,完成年初预算的100%。

4、商业服务业等支出年初预算为137.15万元,支出决算为137.16万元,完成年初预算的100%。

5、住房保障支出年初预算为5.52万元,支出决算为5.52万元,完成年初预算的100%。

    六、关于榆树市供销合作社联合社2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

榆树市供销合作社联合社2016年财政拨款基本支出  225.89万元,其中:

人员经费 180.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴。

公用经费45.07万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、修(护)费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

  七、关于榆树市供销合作社联合社2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

榆树市供销合作社联合社2016年“三公”经费财政拨款支出预算为16万元,支出决算为16万元,完成预算的100 %。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为16万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为 0万元。

2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年无增减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为16万元,占100%;公务接待费支出决算为0万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出为0万元。

    2.公务用车购置及运行费支出16万元。其中公务用车购置0万;公务用车运行支出为16万元,主要用于单位公务用车。2016年,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0万元。

4.2016年“三公”经费支出决算数等于预算数。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年榆树市供销合作社联合社本级财政拨款支出  225.89万元,比2015年减少1.57万元,主要原因是人员减少。

(二)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,榆树市供销合作社联合社共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

三、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出(含车辆购置税)及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。