附件1：

2018年度

榆树市供销联社部门预算

2018年 5 月16日

目   录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2018年度部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第一部分  部门概况

    一、主要职能

    (一）负责对全市供销企业（市直公司、基层供销社）的经营管理工作。

（二）负责对全市供销企业（市直公司、基层供销社、供销新合作社有限公司）经营活动中的业务指导和综合协调上报工作。

（三）负责协调有关部门对农资产品供应、农产品的销售服务工作。

（四）负责市社机关及所属单位人事、机构编制管理、党务、精神文明、行风建设、工会、共青团、妇联、计生、纪检监察、安全保卫、社会治安综合治理等工作；负责监督所属单位国有资产的管理工作。

（五）承办市委、市政府及上级业务主管部门交办的工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，榆树市供销合作社联合社内设8个机构，分别为行政办公室、业务科、农村经济组织协会、人事科、党委办公室、保卫科、财会科、信访科。

纳入榆树市供销合作社联合社2018年度部门预算编制范围的单位包括：

1.榆树市供销合作社联合社本级

2018年实有人员 34人，其中：在职人员15人，离退休人员19人。

第二部分  2018年度部门预算情况说明

   一、关于榆树市供销合作社联合社2018年度收入支出预算总体情况说明

按照部门决算与部门预算相衔接的原则，预算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2018年收入总计  214.32万元，支出总计214.32万元，与2017年相比，收、支总计各增加4.04万元，增长2 %。主要原因：人员工资增加。

 二、关于榆树市供销合作社联合社2018年度收入预算情况说明

本年收入合计214.32万元，其中：财政拨款收入 214.32万元，占 100%。

 三、关于榆树市供销合作社联合社2018年度支出预算情况说明

    本年支出合计214.32万元，其中：基本支出214.32万元，占100 %。基本支出中，人员经费 194.92万元，占91 %；公用经费 19.4万元，占9%。。

    四、关于榆树市供销合作社联合社2018年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

   榆树市供销合作社联合社2018年财政拨款收入总计各  214.32万元，比2017年增加4.04万元，增长2%。主要原因：人员工资增加。

   五、关于榆树市供销合作社联合社2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

    （一）财政拨款支出预算总体情况

    榆树市供销合作社联合社2018年财政拨款支出214.32万元，占本年支出合计的 100 %。与2017年相比，财政拨款支出增加4.04万元，增长2 %。主要原因：人员工资增加。

    （二）财政拨款支出预算结构情况

    榆树市供销合作社联合社2018年财政拨款支出 214.32万元，主要用于以下方面一般公共服务支出108.75 万元，占 50.8%；社会保障和就业支出 91.38 万元，占 42.6%；医疗卫生与计划生育支出支出 7.04 万元，占 3.3%；住房保障支出7.15万元，占3.3%。

    （三）财政拨款支出预算具体情况

 榆树市供销合作社联合社2018年财政拨款支出年初预算为 214.32万元，支出预算为 214.32 万元，完成年初预算的 100 %。主要原因：按计划完成。

1.一般公共服务年初预算为 108.75万元，支出预算为  108.75万元，完成年初预算的 100 %。

2.社会保障和就业年初预算为91.38万元，支出预算为  91.38万元，完成年初预算的 100 %。

3.医疗卫生和计划生育支出年初预算为7.04万元，支出预算为 7.04万元，完成年初预算的 100 %。

4.住房保障支出年初预算为7.15万元，支出预算为7.15万元，完成年初预算的 100 %。

    六、关于榆树市供销合作社联合社2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

    榆树市供销合作社联合社2018年财政拨款基本支出  214.32万元，其中：

人员经费 194.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、

    公用经费19.4万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

    七、关于榆树市供销合作社联合社2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

榆树市供销合作社联合社2018年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.39万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为 0万元；公务接待费支出预算为0.39 万元。2018年“三公”经费支出预算数小于17年预算数的主要原因取消公务用车、公用经费减少。

2018年“三公”经费财政拨款支出预算数比2017年减少16.17万元，降低 97.6 %。其中：公务用车购置及运行费减少16万元，降低100%；公务接待费支出减少0.17万元，降低30.4%。主要原因取消公务用车、公用经费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为 0.39万元，占 100 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出为0万元。

    2.公务用车购置及运行费支出 0万元。

3.公务接待费支出  0.39万元，主要用于餐费支出。     

    4.2018年“三公”经费支出预算数小于17年预算数的主要原因：公用经费减少。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

 2018年榆树市供销合作社联合社1家参公管理事业单位的机关运行经费预算财政拨款支出214.32万元，比2017年增加4.04万元，增长2%。主要原因是人员工资增加。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

三、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。