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2017年度

榆树市供销合作社联合社部门决算

2018年9月21日

目   录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

    一、部门职责

(一）负责对全市供销企业（市直公司、基层供销社）的经营管理工作。

（二）负责对全市供销企业（市直公司、基层供销社、供销新合作社有限公司）经营活动中的业务指导和综合协调上报工作。

（三）负责协调有关部门对农资产品供应、农产品的销售服务工作。

（四）负责市社机关及所属单位人事、机构编制管理、党务、精神文明、行风建设、工会、共青团、妇联、计生、纪检监察、安全保卫、社会治安综合治理等工作；负责监督所属单位国有资产的管理工作。

（五）承办市委、市政府及上级业务主管部门交办的工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，榆树市供销合作社联合社内设8个机构，分别为行政办公室、业务科、农村经济组织协会、人事科、党委办公室、保卫科、财会科、信访科。

纳入榆树市供销合作社联合社2017年度部门决算编制范围的单位包括：

1.榆树市供销合作社联合社本级

2017年实有人员34人，其中：在职人员15人，离退休人员19人。

第三部分 2017年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计317.88万元。与2016年相比，收、支总计各增加91.99万元，增长40 .7%。主要原因：人员增加，企业政策性补贴增加。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计317.88万元，其中：财政拨款收入317.88万元，占 100%。   

 三、支出决算情况说明

本年支出合计317.88万元，其中：基本支出 317.88 万元，占 100%。基本支出中，人员经费  216.52万元，占68 %；公用经费 101.36万元，占32 %。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收、支总计各 317.88 万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加 91.99 万元，增长40.7%。主要原因:人员增加，企业政策性补贴增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出  317.88万元，占本年支出合计的 100%。与2016年相比，财政拨款支出增加91.99 万元，增长40.7 %。主要原因：人员增加，企业政策性补贴增加。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出317.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出93.44万元，占29.4%；医疗卫生与计划生育支出6.16万元，占1.9%；商业服务业等支出212.61万元，占66.9%；住房保障支出5.67万元，占1.8%；

 （三）财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为  317.88万元，支出决算为 317.88万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、社会保障和就业支出年初预算为93.44万元，支出决算为93.44万元，完成年初预算的100%。

2、医疗卫生与计划生育支出年初预算为6.16万元，支出决算为6.16万元，完成年初预算的100%。

3、商业服务业等支出年初预算为212.61万元，支出决算为212.61万元，完成年初预算的100%。

4、住房保障支出年初预算为5.67万元，支出决算为5.67万元，完成年初预算的100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出317.88万元，其中：人员经费  216.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴。

    公用经费 101.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16 万元，支出决算为 6.36 万元，完成预算的 40 %。决算数小于预算数的主要原因取消公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 6.36万元，占 100 %；公务接待费支出决算为 0 万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出为  0万元。

    2.公务用车购置及运行费支出  6.36万元。其中：

公务用车运行支出 6.36  万元，主要用于单位公务用车。2017年，公务用车购置  1辆，开支财政拨款的公务用车保有量为  1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少9.64万元，下降60 %。主要原因：取消公务用车。  

公务接待费支出 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，机关运行经费支出 317.88  万元，比2016年增加91.99 万元，增长40.7 %，主要是人员增加，企业政策性补贴增加。

    （三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，榆树市供销合作社联合社共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。