2017年决算公开

发布时间: 2018-09-29 08:42 来源: 榆树市供销合作社联合社
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2017年度

榆树市供销合作社联合社部门决算

 

 

 

2018年9月21日

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、部门职责

(一)负责对全市供销企业(市直公司、基层供销社)的经营管理工作。

(二)负责对全市供销企业(市直公司、基层供销社、供销新合作社有限公司)经营活动中的业务指导和综合协调上报工作。

(三)负责协调有关部门对农资产品供应、农产品的销售服务工作。

(四)负责市社机关及所属单位人事、机构编制管理、党务、精神文明、行风建设、工会、共青团、妇联、计生、纪检监察、安全保卫、社会治安综合治理等工作;负责监督所属单位国有资产的管理工作。

(五)承办市委、市政府及上级业务主管部门交办的工作。

 

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,榆树市供销合作社联合社内设8个机构,分别为行政办公室、业务科、农村经济组织协会、人事科、党委办公室、保卫科、财会科、信访科。

纳入榆树市供销合作社联合社2017年度部门决算编制范围的单位包括:

1.榆树市供销合作社联合社本级

2017年实有人员34人,其中:在职人员15人,离退休人员19人。

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计317.88万元。与2016年相比,收、支总计各增加91.99万元,增长40 .7%。主要原因:人员增加,企业政策性补贴增加。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计317.88万元,其中:财政拨款收入317.88万元,占 100%。   

 三、支出决算情况说明

本年支出合计317.88万元,其中:基本支出 317.88 万元,占 100%。基本支出中,人员经费  216.52万元,占68 %;公用经费 101.36万元,占32 %。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收、支总计各 317.88 万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加 91.99 万元,增长40.7%。主要原因:人员增加,企业政策性补贴增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出  317.88万元,占本年支出合计的 100%。与2016年相比,财政拨款支出增加91.99 万元,增长40.7 %。主要原因:人员增加,企业政策性补贴增加。

    (二)财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出317.88万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出93.44万元,占29.4%;医疗卫生与计划生育支出6.16万元,占1.9%;商业服务业等支出212.61万元,占66.9%;住房保障支出5.67万元,占1.8%;

 (三)财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为  317.88万元,支出决算为 317.88万元,完成年初预算的 100%。其中:

1、社会保障和就业支出年初预算为93.44万元,支出决算为93.44万元,完成年初预算的100%。

2、医疗卫生与计划生育支出年初预算为6.16万元,支出决算为6.16万元,完成年初预算的100%。

3、商业服务业等支出年初预算为212.61万元,支出决算为212.61万元,完成年初预算的100%。

4、住房保障支出年初预算为5.67万元,支出决算为5.67万元,完成年初预算的100%。

 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出317.88万元,其中:人员经费  216.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴。

    公用经费 101.36 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16 万元,支出决算为 6.36 万元,完成预算的 40 %。决算数小于预算数的主要原因取消公务用车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算为 6.36万元,占 100 %;公务接待费支出决算为 0 万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出为  0万元。

    2.公务用车购置及运行费支出  6.36万元。其中:

公务用车运行支出 6.36  万元,主要用于单位公务用车。2017年,公务用车购置  1辆,开支财政拨款的公务用车保有量为  1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少9.64万元,下降60 %。主要原因:取消公务用车。  

公务接待费支出 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,机关运行经费支出 317.88  万元,比2016年增加91.99 万元,增长40.7 %,主要是人员增加,企业政策性补贴增加。

    (三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,榆树市供销合作社联合社共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨示安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

               
收入支出决算总表    
          公开01表    
部门:         单位:万元    
收入 支出    
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数    
栏    次   1 栏    次   2    
一、财政拨款收入 1 317.88  一、一般公共服务支出 14      
二、上级补助收入 2   二、外交支出 15      
三、事业收入 3   三、国防支出 16      
四、经营收入 4   四、公共安全支出 17      
五、附属单位上缴收入 5   八、社会保障和就业支出 18 93.44     
六、其他收入 6   九、医疗卫生和计划生育支出 19 6.16     
  7   十五、商业服务业等支出 20 212.61     
  8   十九、住房保障支出 21 5.67     
本年收入合计 9 317.88  本年支出合计 22 317.88     
         用事业基金弥补收支差额 10                   结余分配 23      
         年初结转和结余 11                   年末结转和结余 24      
  12     25      
总计 13 317.88  总计 26 317.88     
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。    

 

收入决算表  
                  公开02表  
部门:榆树市供销合作社联合社                 单位:万元  
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入  
功能分类科目编码 科目名称  
 
栏次 1 2 3 4 5 6 7  
合计 317.88  317.88             
208 社会保障和就业支出 93.44  93.44             
20805 行政事业单位离退休 93.44  93.44             
2080501   归口管理的行政单位离退休 31.53  31.53             
2080502   事业单位离退休 61.91  61.91             
210 医疗卫生与计划生育支出 6.16  6.16             
21011 行政事业单位医疗 6.16  6.16             
2101101   行政单位医疗 5.53  5.53             
2101102   事业单位医疗 0.63  0.63             
216 商业服务业等支出 212.61  212.61             
21602 商业流通事务 132.61  132.61             
2160201   行政运行 94.39  94.39             
2160250   事业运行 38.22  38.22             
21699 其他商业服务业等支出 80.00  80.00             
2169999   其他商业服务业等支出 80.00  80.00             
221 住房保障支出 5.67  5.67             
22102 住房改革支出 5.67  5.67             
2210201   住房公积金 5.67  5.67             

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表  
                    公开03表  
部门:                   单位:万元  
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出  
功能分类科目编码 科目名称  
合计 人员经费 公用经费  
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计 317.88  317.88  216.52  101.36           
208 社会保障和就业支出 93.44  93.44  93.44             
20805 行政事业单位离退休 93.44  93.44  93.44             
2080501   归口管理的行政单位离退休 31.53  31.53  31.53             
2080502   事业单位离退休 61.91  61.91  61.91             
210 医疗卫生与计划生育支出 6.16  6.16  6.16             
21011 行政事业单位医疗 6.16  6.16  6.16             
2101101   行政单位医疗 5.53  5.53  5.53             
2101102   事业单位医疗 0.63  0.63  0.63             
216 商业服务业等支出 212.61  212.61  111.25  21.36           
21602 商业流通事务 132.61  132.61  111.25  21.36           
2160201   行政运行 94.39  94.39  89.83  4.56           
2160250   事业运行 38.22  38.22  21.42  16.80           
21699 其他商业服务业等支出 80.00  80.00    80.00           
2169999   其他商业服务业等支出 80.00  80.00    80.00           
221 住房保障支出 5.67  5.67  5.67             
22102 住房改革支出 5.67  5.67  5.67             
2210201   住房公积金 5.67  5.67  5.67             
注:本表反映部门本年度各项支出情况。  

 

 

                   
财政拨款收入支出决算总表    
              公开04表    
部门:             单位:万元    
收入 支出    
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款    
栏    次   1 栏    次   2 3 4    
一、一般公共预算财政拨款 1 317.88  一、一般公共服务支出 15          
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 16          
  3   三、国防支出 17          
  4   四、公共安全支出 18          
  5   八、社会保障和就业支出 19 93.44 93.44       
  6   九、医疗卫生和计划生育支出 20 6.16 6.16       
  7   十五、商业服务业等支出 21 212.61 212.61       
  8   十九、住房保障支出 22 5.67 5.67       
本年收入合计 9 317.88  本年支出合计 23 317.88 317.88      
年初财政拨款结转和结余 10   年末财政拨款结转和结余 24          
      一般公共预算财政拨款 11     25          
        政府性基金预算财政拨款 12     26          
  13     27          
总计 14 317.88  总计 28 317.88 317.88      
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。    

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
              公开05表
部门:             单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3
合计 317.88  317.88  216.52  101.36   
208 社会保障和就业支出 93.44  93.44  93.44     
20805 行政事业单位离退休 93.44  93.44  93.44     
2080501   归口管理的行政单位离退休 31.53  31.53  31.53     
2080502   事业单位离退休 61.91  61.91  61.91     
210 医疗卫生与计划生育支出 6.16  6.16  6.16     
21011 行政事业单位医疗 6.16  6.16  6.16     
2101101   行政单位医疗 5.53  5.53  5.53     
2101102   事业单位医疗 0.63  0.63  0.63     
216 商业服务业等支出 212.61  212.61  111.25  21.36   
21602 商业流通事务 132.61  132.61  111.25  21.36   
2160201   行政运行 94.39  94.39  89.83  4.56   
2160250   事业运行 38.22  38.22  21.42  16.80   
21699 其他商业服务业等支出 80.00  80.00    80.00   
2169999   其他商业服务业等支出 80.00  80.00    80.00   
221 住房保障支出 5.67  5.67  5.67     
22102 住房改革支出 5.67  5.67  5.67     
2210201   住房公积金 5.67  5.67  5.67     
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                公开06表
部门:               单位:万元
人员经费 公用经费
科目
编码
科目名称 金额 科目
编码
科目名称 金额 科目
编码
科目名称 金额
301 工资福利支出 114.74  302 商品和服务支出 20.91  310 其他资本性支出 0.45 
30101   基本工资 61.07  30201   办公费 2.42  31001   房屋建筑物购建  
30102   津贴补贴 41.84  30202   印刷费 0.41  31002   办公设备购置 0.45 
30103   奖金 3.23  30203   咨询费   31003   专用设备购置  
30104   其他社会保障缴费 6.16  30204   手续费 0.09  31005   基础设施建设  
30106   伙食补助费   30205   水费 0.29  31006   大型修缮  
30107   绩效工资 0.90  30206   电费   31007   信息网络及软件购置更新  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费   30207   邮电费 0.26  31008   物资储备  
30109   职业年金缴费   30208   取暖费   31009   土地补偿  
30199   其他工资福利支出 1.54  30209   物业管理费   31010   安置补助  
303 对个人和家庭的补助 101.78  30211   差旅费 2.89  31011   地上附着物和青苗补偿  
30301   离休费   30212   因公出国(境)费用   31012   拆迁补偿  
30302   退休费 95.16  30213   维修(护)费   31013   公务用车购置  
30303   退职(役)费   30214   租赁费   31019   其他交通工具购置  
30304   抚恤金   30215   会议费   31020   产权参股  
30305   生活补助 0.78  30216   培训费   31099   其他资本性支出  
30306   救济费   30217   公务接待费   304 对企事业单位的补贴 80.00 
30307   医疗费   30218   专用材料费   30401   企业政策性补贴 80.00 
30308   助学金   30224   被装购置费   30402   事业单位补贴  
30309   奖励金   30225   专用燃料费   30403   财政贴息  
30310   生产补贴   30226   劳务费 1.54  30499   其他对企事业单位的补贴  
30311   住房公积金 5.67  30227   委托业务费 0.60  307 债务利息支出  
30312   提租补贴   30228   工会经费   30701   国内债务付息  
30313   购房补贴   30229   福利费   30707   国外债务付息  
30314   采暖补贴 0.17  30231   公务用车运行维护费 6.36  399 其他支出  
30315   物业服务补贴   30239   其他交通费用 4.56  39906   赠与  
30399   其他对个人和家庭的补助支出   30240   税金及附加费用        
      30299   其他商品和服务支出 1.49       
人员经费合计 216.52  公用经费合计 101.36 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                      公开07表
部门:                     单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
16   16   16   6.36   6.36   6.36  
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                    公开08表
部门:                   单位:万元
项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3 4 5 6
合计                
                   
                   
                   
                   
                   
                   
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。