2018年决算公开

发布时间: 2019-09-14 14:04 来源: 榆树市供销合作社联合社
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2018年度

榆树市供销合作社联合社部门决算

2019年9月12日

目   录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

    一、部门职责

 (一)负责对全市供销企业(市直公司、基层供销社)的经营管理工作。

(二)负责对全市供销企业(市直公司、基层供销社、供销新合作社有限公司)经营活动中的业务指导和综合协调上报工作。

(三)负责协调有关部门对农资产品供应、农产品的销售服务工作。

 (四)负责市社机关及所属单位人事、机构编制管理、党务、精神文明、行风建设、工会、共青团、妇联、计生、纪检监察、安全保卫、社会治安综合治理等工作;负责监督所属单位国有资产的管理工作。

 (五)承办市委、市政府及上级业务主管部门交办的工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,榆树市供销合作社联合社内设7个机构,分别为行政办公室、业务科、农村经济组织协会、人事科、党委办公室、保卫科、财会科。

纳入榆树市供销合作社联合社2017年度部门决算编制范围的单位包括:

1.榆树市供销合作社联合社本级

2018年实有人员34人,其中:在职人员14人,离退休人员20人。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计225.10万元。与2017年相比,收、支总计各减少92.78 万元,降低29.2%。主要原因:人员有在职转退休,无企业政策性补贴。

 二、收入决算情况说明

本年收入合计225.10万元,其中:财政拨款收入225.10万元,占100% 。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计225.10万元,其中:基本支出225.10万元,占100% 。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收、支总计各 225.10万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少92.78万元,降低29.2%。主要原因:人员有在职转退休,无企业政策性补贴。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出225.10万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,财政拨款支出减少92.78万元,降低29.2 %。主要原因:人员有在职转退休,无企业政策性补贴。

    (二)财政拨款支出决算结构情况

 2018年度财政拨款支出225.10万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出103.08万元,占45.8%;医疗卫生与计划生育支出6.56万元,占2.9%;商业服务业等支出108.75万元,占48.3%;住房保障支出6.71万元,占3%。

    (三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为225.10万元,支出决算为225.10万元,完成年初预算的 100 %。其中:

1、社会保障和就业支出年初预算为103.08万元,支出决算为103.08万元,完成年初预算的100%。

2、医疗卫生与计划生育支出年初预算为6.56万元,支出决算为6.56万元,完成年初预算的100%。

3、商业服务业等支出年初预算为108.75万元,支出决算为108.75万元,完成年初预算的100%。

4、住房保障支出年初预算为6.71万元,支出决算为6.71万元,完成年初预算的100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出225.10万元,其中:人员经费 206.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

    公用经费 18.90万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为 0 万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为 0万元;公务用车购置及运行费支出决算为 0万元;公务接待费支出决算为 0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元;本年收入0万元;本年支出 0万元,年末结转和结余0万元。

九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明

    根据预算绩效管理要求,榆树市供销联社组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,自评项目1个,共涉及资金0.63万元, 占一般公共预算项目支出总额的0.3%。共组织对“单位人员公务费(其他商品和服务支出)”、开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0.63万元。从评价情况来看,经费支出有力保障了单位正常运行,人员支出到位。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,机关运行经费支出225.10 万元,比2017年减少92.78万元,主要人员有在职转退休,无企业政策性补贴。

    (二)政府采购支出情况

2018年度,政府采购支出总额 0万元。

    (三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,榆树市供销合作社联合社共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆,由于车改已上交,只是账面数。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。