2018年度榆树市档案局部门决算

发布时间: 2019-09-12 14:50 来源: 榆树市档案馆
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2018年度

 

榆树市档案局部门决算

 

 2019年9月9日

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家及省、长春市有关档案工作的政策、法律、法规和规章制度。

(二)对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理。组织、指导、检查、监督、协调各乡(镇、街)和市直机关、团体、企事业单位的档案工作。

(三)负责接收、征集、整理、保管全市的重要档案资料,推进档案工作的科学化管理和现代化建设,开发档案信息,编研档案资料,为经济发展和社会各项事业提供服务。

(四)负责档案工作人员队伍的宏观管理,组织档案专业教育和档案专业干部岗位培训。

(五)负责档案数据库存储,接收网络信息,传递网络业务。

(六)负责本单位人事、机构编制管理、党务、精神文明、行风建设、工会、共青团、妇联、计生、纪检监察、安全保卫、社会治安综合治理等工作;负责本单位国有资产的管理工作。

(七) 承办市委、市政府及上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

榆树市档案局内设5个科室,分别为人秘科、业务指导科、综合法规科、信息科、管理编研科。

纳入榆树市档案局2018年度部门预算编制范围的单位包括:

1.榆树市档案局(本级)

2018年实有人员 30人,其中:在职人员  20人,离退休人员 10人。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

806.60

一、一般公共服务支出

11

768.73

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

12

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

13

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

14

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

15

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

16

 

本年收入合计

7

806.60

本年支出合计

17

768.73

 用事业基金弥补收支差额

8

 

         结余分配

18

 

 年初结转和结余

9

 

      年末结转和结余

19

37.87

总计

10

806.60

总计

20

806.60

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

二、收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

 

2

3

4

5

6

7

合计

806.60

806.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

768.73

207.53

175.07

32.46

561.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

806.60

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

806.60

本年支出合计

23

768.73

768.73

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

37.87

37.87

 

 一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

 政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

806.60

总计

28

806.60

806.60

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

合计

人员经费

公用经费

 

 

 

栏次

1

2

3

合计

768.73

207.53

175.08

32.45

561.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

121.25

302

商品和服务支出

29.70

310

资本性支出

2.75

30101

  基本工资

60.28

30201

  办公费

8.96

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

39.37

30202

  印刷费

2.99

31002

  办公设备购置

2.75

30103

  奖金

4.42

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30108

  机关事业单位基本养老保险费

 

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

0.57

31008

  物资储备

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

7.54

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

30112

  其他社会保障缴费

0.97

30211

  差旅费

3.05

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30113

  住房公积金

8.67

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

0.3

31013

  公务用车购置

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

53.83

30215

  会议费

 

31021

 

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31022

  无形资产购置

 

30302

  退休费

53.64

30217

  公务招待费

0.13

31099

  其他资本性支出

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

312

对企业补助

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31201

  资本金注入

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30306

  救济费

0.19

30226

  劳务费

5

31204

  费用补贴

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31205

  利息补贴

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 

31299

  其他对企业补助

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

313

对社会保障基金补助

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

31302

  对社会保险基金补助

 

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

8.7

31303

  补充全国社会保障基金

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

399

其他支出

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

39906

  赠与

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

 

 

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

 

人员经费合计

175.08

公用经费合计

32.45

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.13

 

 

 

 

0.13

0.13

 

 

 

 

0.13

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

 

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

 

 

 

 

合计

人员经费

公用经费

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

九、部门预算项目支出绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

公开09表

部门:

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

(      2018    年度)

项目名称

榆树市综合档案馆建设项目

预算部门及编码

 

基层预算单位及编码

 

项目预算
执行情况
(万元)

 预算数:208.7

 

 执行数:

561.2

       其中:财政拨款

208.7

       其中:财政拨款

561.2

             其他资金

            

             其他资金

 










预期目标

目标实际完成情况


 目标1:按建设项目中期规划及时竣工并投入使用,符合相关要求,有效改善办公环境,满足发展需要。
 


 目标1完成情况:完成档案馆项目建设,满足档案管理和办公需求,符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用,保障财政资金规范合理使用,提高财政的资金的使用效率。










一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值




数量指标

 指标1:6803平米

 指标1:6803平米

6803平方米

质量指标

 指标1:验收合格

 指标1:验收合格

验收合格

时效指标

 指标1:按期完成

 指标1:按期完成

按期完成

效果指标

社会效益
指标

 指标1:服务有所提升

 指标1:服务有所提升

服务有所提升

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计806.60万元。与2017年相比,收、支总计各增加79.15万元,增长10.9 %。主要原因:工资上涨及建设新档案馆。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 860.60 万元,其中:财政拨款收入860.60万元,占100 %;上级补助收入 0万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 768.73万元,其中:基本支出207.53  万元,占 24.1%;项目支出561.20 万元,占75.9 %;上缴上级支出 0 万元,占0 %;经营支出0 万元,占0 %;对附属单位补助支出0 万元,占0 %。基本支出中,人员经费175.08万元,占 84.4%;公用经费 32.45万元,占15.6 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计各860.60 万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加79.15 万元,增长10.9 %。主要原因:工资上涨及建设新档案馆。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出768.73万元,占本年支出合计的89.3 %。与2017年相比,财政拨款支出增加527.52万元,增长218.7 %。主要原因:工资上涨及建设新档案馆。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出 768.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出697.90万元,占 90.8%;社会保障和就业支出支出 53.64 万元,占7%;医疗卫生与计划生育支出支出 8.51 万元,占1.1 %;住房和保障支出支出  8.67万元,占1.1%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为 806.65 万元,支出决算为806.60万元,完成年初预算的 100 %。其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。一般公共服务支出年初预算为735.81 万元,支出决算为697.90万元,完成年初预算的94.9%。社会保障和就业预算为53.65万元,支出决算为53.64万元,完成预算的99.9%;医疗卫生与计划生育预算为8.51万元,支出预算为8.51万元,完成预算的100%;住房和保障预算为8.68万元,,支出决算为8.67万元,完成决算的99.9%。决算数小于预算数的主要原因是财政拨款结余。

2.2018年(按支出功能分类科目的类、款、项级科目)年初预算为806.65万元,支出决算为806.60万元,完成年初预算的100%。

3.XX(按支出功能分类科目的类、款、项级科目)年初未申请财政拨款预算,支出决算为  万元,决算数大(小)于预算数的主要原因是……。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出806.60万元,其中:人员经费175.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、救济费、医疗费、住房公积金。

公用经费32.46万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置。  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.13万元,支出决算为0.13万元,完成预算的100 %。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为  0万元,占  0%;公务接待费支出决算为0.13万元,占100 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出为  0万元。全年安排因公出国(境)团组  0个,累计  0人次。开支内容包括:……。

因公出国(境)支出决算比2016年增加(减少) 0万元,增长(下降)0%。主要原因:无出国人员。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出0万元。2018年,公务用车购0辆,开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。增长(下降)0%主要原因:取消公务用车。  

3.公务接待费支出0.13万元。其中:外宾接待支出0万元。主要用于……。全年共接待国(境)外来访团组数0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。来访外宾主要包括……。其他国内公务接待支出 0.13万元。主要用于省市检查业务接待。公务接待费支出决算比2017年减少 3.38万元,降低96.3%。主要是取消公务用车。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   万元;本年收入0万元;本年支出0万元,支出具体情况如下:

1.XX(按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)政府性基金财政拨款支出为  万元,主要用于……。完成年初预算的  %。

2.XX(按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)政府性基金财政拨款支出为  万元,主要用于……。完成年初预算的  %。

3.XX(按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)政府性基金财政拨款支出为  万元,主要用于……。完成年初预算的  %。

九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,自评项目21个,共涉及资金768.73万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对单位所有的支出项目开展了绩效评价,涉及一般公共预算支出768.73万元。从评价情况来看,参加自评人员对预算绩效进行评价认为支出项目按照计划完成没有超出计划造成浪费现象的发生。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,机关运行经费支出 32.45万元,比2017年减少 22.51万元,降低41.0%,主要是节约开支。

(二)政府采购支出情况

2018年度,政府采购支出总额2.75万元,其中:政府采购货物支出2.75万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,榆树市档案局共有车辆 0辆。其中,副省级及以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车XX辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

三、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨示安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。