附件1：

　　2016年度

　　中共榆树市委党校部门决算

　　2017年 9 月19日

　　目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　市委党校是市委直属事业单位，主要职责是：

　　（1）轮训副乡(局）级党员干部和基层党支部书记；

　　（2）培训青年（后备）党员领导干部；

　　（3）培训意识形态部门的领导干部和理论干部；

　　（4）培训、轮训公务员;

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　根据上述职责，市委党校内设八个科室，分别为：

　　(一)马列主义基基础理论教研室

　　(二)科技教育经济管理科

　　(三)电化教学信息科

　　(四)教务科

　　(五)图书资料管理科

　　(六)函授站

　　(七)党委办公室

　　(八)行政科

　　纳入中共榆树市委党校2016年度部门决算编制范围的单位包括：

　　1. 中共榆树市委党校本级

　　2016年实有人员 56 人，其中：在职人员 24 人，离退休人员 32 人。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明

　　一、关于中共榆树市委党校2016年度收入支出决算总体情况说明

　　2016年收入总计 703.79 万元，支出总计 703.79万元，与2015年相比，收、支总计各减少1314.05 万元，降低65.72%。主要原因：2015年新建办公教学楼、增加办公设备购置、增加专用设备购置等占收入支出资金数额多，所占比重大、2016年各项支出较少。

　　二、关于中共榆树市委党校2016年度收入决算情况说明

　　本年收入合计 660.34 万元，其中：财政拨款收入 660.34万元，占100%；

　　三、关于中共榆树市委党校2016年度支出决算情况说明

　　本年支出合计 689.74 万元，其中：基本支出 355.82 万元，占51.59 %；项目支出 333.92万元，占48.41 %；基本支出中，人员经费 280.89 万元，占78.94 %；公用经费 74.93万元，占21.06 %。

　　四、关于中共榆树市委党校2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　中共榆树市委党校2016年财政拨款收、支总计各 703.79万元，比2015年各减少1314.05 万元，降低65.72 %。主要原因：2015年新建办公教学楼、增加办公设备购置、增加专用设备购置等占收入支出资金数额多，所占比重大、2016年各项支出较少。

　　五、关于中共榆树市委党校2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况 

　　中共榆树市委党校2016年财政拨款支出 689.74 万元，占本年支出合计的 100%。与2015年相比，财政拨款支出减少1328.14万元，降低65.82 %。主要原因：2015年新建办公教学楼、增加办公设备购置、增加专用设备购置等占收入支出资金数额多，所占比重大、2016年各项支出较少。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况 

　　中共榆树市委党校2016年财政拨款支出689.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出 6.55 万元，占0.95 %；教育支出支出 515.16 万元，占 74.69%；社会保障和就业支出支出153.09万元，占22.2%；医疗卫生与计划生育支出支出8.46万元，占1.23 %；住房保障支出支出  6.47万元，占0.94 %。

　　 （三）财政拨款支出决算具体情况 

　　中共榆树市委党校2016年财政拨款支出年初预算为689.74 万元，支出决算为 689.74 万元，完成年初预算的  100%。主要原因：2016年预算支出分配合理。

　　其中：1.教育支出年初预算为515.16万元，支出决算为 515.16 万元，完成年初预算的100 %。主要原因是2016年预算支出分配合理。

　　2.社会保障和就业支出年初预算为 153.09万元，支出决算为153.09万元，完成年初预算的 100 %。主要原因是预算支出分配合理。

　　3.一般公共服务支出6.55万元年，支出决算为 6.55万元。主要原因是上年结转。

　　4.医疗卫生与计划生育支出年初预算为8.46万元支出决算数为8.46万元。主要原因是预算支出分配合理。

　　5.住房保障支出年初预算数为6.47万元，支出决算数为6.47万元。主要原因是预算支出分配合理。

　　六、关于中共榆树市委党校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　中共榆树市委党校2016年财政拨款基本支出355.82万元，其中：

　　人员经费 280.89 万元，主要包括：基本工资69.42万元、津贴补贴33.64万元、其他社会保障缴费8.46万元、伙食补助费4.02万元、绩效工资5.4万元、退休费153.09万元、住房公积金6.47万元。

　　公用经费 74.93 万元，主要包括：办公费11.71万元、印刷费2.95万元、电费2.52万元、邮电费3.5万元、取暖费10.99万元、、差旅费2.6万元、维修（护）费4.64万元、培训费28.53万元、公务接待费0.37万元、公务用车运行维护费6.33万元、其他商品和服务支出0.79万元。

　　七、关于中共榆树市委党校2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　中共榆树市委党校2016年“三公”经费财政拨款支出预算为 8.98万元，支出决算为 6.7 万元，完成预算的 74.61 %。其中：因公出国（境）费支出决算为  0万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 6.33万元，完成预算的79.13%；公务接待费支出决算为 0.37万元，完成预算的 37.76%。2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因领导把关严格，厉行节约。

　　2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.9万元，增长39.58 %。其中：公务用车购置及运行费支出增加 2.51万元，增长65.71  %；公务接待费支出减少0.61万元，降低62.24  %。主要原因公车年久需要维修，办班及平时业务用车较多，接待费领导严格把关，严格限制三公经费数额，不符合规定的坚决不报不批。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 6.33万元，占94.45 %；公务接待费支出决算为0.37万元，占 5.55 %。具体情况如下：

　　1.公务用车购置及运行费支出 6.33 万元。其中公务用车购置  0万元；公务用车运行支出为 6.33 万元，主要用于维修、保险、路桥费、油费。2016年，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　2.公务接待费支出0.37万元，主要用于上级相关部门及同级党校间调研。全年国内公务接待 9 批次，  156人次，比上年减少3 批次，减少55人次，。

　　2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：领导严格把关，严格限制三公经费数额，不符合规定的坚决不报不批。

　　八、关于XXXX（部门标准名称）2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明（此项不涉及）

　　XXXX（部门标准名称）2016年政府性基金年初结转和结余   万元；本年收入 万元  万元；本年支出 万元，其中：基本支出 万元，占 %，项目支出 万元，占 %，基本支出中，人员经费 万元，占 %，公用经费 万元，占 %；年末结转和结余 万元。支出具体情况如下：

　　1.XX（按功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为  万元，支出决算为  万元，完成年初预算的  %。决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

　　2.XX（功能分类科目的类、款、项级科目）年初预算为  万元，支出决算为  万元，完成年初预算的  %。决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

　　3.XX（功能分类科目的类、款、项级科目）年初未申请财政拨款预算，支出决算为  万元，决算数大于预算数的主要原因是……。

　　4.……

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况（此项不涉及）

　　2016年XXXX（部门标准名称）本级、   等    家行政单位以及    等   家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款支出  万元（口径与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，即CS05表22行），比2015年增加（减少）  万元，增长（降低） 万元。主要原因是……。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年中共榆树市委党校政府采购支出总额 352.96万元，其中：政府采购货物支出 17.72 万元、政府采购工程支出335.24 万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额0  万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2016年12月31日，中共榆树市委党校共有车辆 1辆，其中一般公务用车1辆。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　五、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　六、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、教育支出:反映政府教育支出

　　八、信息事务：指国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出

　　九、干部教育：指党校等的支出，包括举办培训班的支出等。

　　十、事业单位离退休：指事业单位开支的离退休费

　　十一、事业单位医疗：指事业单位基本医疗缴费。

　　十二、住房公积金：指事业单位按规定给职工缴纳的住房公积金。