——2022年9月28日在榆树市第十九届人大常委会第四次会议上

榆树市政协副主席 市财政局局长　马驰

主任、各位副主任、各位委员：

　　我受市政府委托，向本次常委会报告2021年财政决算（草案）和2022年1至8月份财政预算执行情况，请予审议。

　　一、2021年财政决算情况

　　2021年，在市委的正确领导和市人大的依法监督下，财税部门全面贯彻落实党的十九大精神，按照市委全委会工作的总体部署和市十九届人大一次会议批准的预算，落实财政政策，优化支出结构，切实保障民生，预算执行平稳有序，决算情况总体较好。

　　（一）一般公共预算收支决算情况

　　2021年全市一般公共预算全口径财政收入完成127,991万元，完成调整预算后的100%，同比增长5%；地方级财政收入完成87,193万元，完成调整预算的100.8%，同比增长8.3%。加上债务转贷收入27,272万元、上级补助收入654,979万元、上年结余收入56,000万元和调入资金16,596万元，一般公共预算财政收入总计842,040万元。全市一般公共预算财政支出完成708,133万元，加上债务还本支出14,532万元、上解支出25,091万元、补充预算稳定调节基金10,265万元、结转下年支出84,019万元，全年一般公共预算财政支出总计完成842,040万元。收支相抵，实现收支平衡。

　　（二）政府性基金收支决算情况

　　2021年全市政府性基金收入46,590万元，加上专项债务转贷收入85,800万元、省补助收入5,107万元、上年结余收入17,644万元、调入资金6万元，政府性基金收入总计155,147万元。政府性基金支出完成145,700万元，加上年终结余6,591万元、上解省支出1,326万元、债务还本支出1,530万元后，全年政府性基金支出总计155,147万元。收支相抵，实现收支平衡。 

　　（三）国有资本经营预算情况

　　实行国企改制后,县（市）级无大中型国有企业，不具备编制国有资本经营预决算的条件，其所有预决算均已纳入一般公共预算管理，我市未编制国有资本经营预决算。

　　（四）社会保险基金收支决算情况

　　2021年全市社会保险基金决算收入156,132万元，加上滚存结余收入98,330万元,收入总计为254,462万元。全市社会保险基金支出151,740万元，加上滚存结余102,722万元,全年社会保险基金决算支出254,462万元，收支相抵。

　　（五）地方政府性债务情况

　　截止2021年末，全市地方政府性债务余额595,444 万元，其中：一般债务342,516万元，专项债务252,928万元，比上年增加96,863万元。与省政府核定我市地方政府债务限额647,252万元相比尚有较大的举借空间，各项债务指标均在可控范围之内。

　　二、2022年1-8月份财政预算执行情况

　　今年以来，财政部门积极落实上级重大决策部署，紧密围绕市委中心工作，在疫情防控常态化前提下，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,坚持保工资、保运转、保民生的“三保”支出原则，较好的完成了前8个月的财政工作。

　　1至8月份，全市一般公共预算全口径财政收入完成73,319万元，同比下降24.3%；地方级财政收入完成61,037万元，同比下降3.3%。全市一般公共预算财政支出完成 523,870万元，同比增长9.1%。

　　全市政府性基金收入完成131,644万元，其中：本级政府性基金收入完成8,392万元，上级补助收入完成11,252万元，债务转贷收入完成112,000万元，同比增加23.2%；政府性基金支出完成59,398万元，其中新增专项债券支出32,760万元，同比增长249.3%。

　　全市新增地方政府性债务133,000万元，其中：一般债务21,000万元，专项债务112,000万元，比上年增加387.7%。

前8个月主要做了以下方面工作：

　　（一）兜牢工资底线有措施

　　积极贯彻上级关于压减一般性支出、全力保障工资支出、坚决兜牢三保底线、防范化解财政风险的有关精神，压减一般性支出。严格执行财政预算，坚持“三保”支出原则，合理安排支出顺序，兜住基本民生底线，确保工资正常发放。

　　（二）重点项目建设有进展

　　一是严控债务限额，制定化解地方政府性债务和隐性债务计划，及时偿还到期的棚改项目政府购买服务资金和政府债务到期本息15,736万元，有力防范化解了重大风险。二是拨付资金8,340万元，全力支持乡村振兴工作，在绩效管理和动态监控上保证资金使用效益。三是筹措专项和配套资金4,808万元，加大对大气、水、土壤防治，城乡环境的整治力度，生态保护项目建设进展顺利。

　　（三）基本民生事业有保障

　　坚持以民生为要，切实兜牢“三保”，把更多财政资金投向民生领域。筹措拨付资金83,481万元，用于义务教育事业发展、校舍维修改造等，保障教育支出只增不减。筹措拨付资金3,288万元支持文化旅游体育与传媒支出。筹措拨付资金78,866万元，用于支持公益岗位、培训开发等创业成果，支持保险及救助等。筹措拨付资金4,785万元，用于开展机关事业单位养老保险中人计发清算工作。筹措拨付资金10,715万元，全力支持疫情防控。筹措拨付资金918万元，用于扶持中小微企业疫情期间水电房租等费用。筹措拨付资金14,197万元，全力支持棚户区改造安居工程等建设。

　　（四）经济社会发展有突破

　　落实国家减税降费优惠政策，清理政府性基金和行政事业性收费项目。筹措拨付资金2,406万元，用于支持企业发展。筹措拨付专项、债券和配套资金19,641万元，全力支持城市基础设施建设、棚户区改造等项目的实施。筹措拨付资金3,473万元，支持灾害防治和应急管理等事业。发放农业支持保护补贴、玉米大豆水稻生产者补贴和种粮农民一次性补贴资金114,681万元。

　　（五）财税体制改革有深化

　　编制部门、政府综合财务报告和政府资产报告。推行财政一体化改革，完善财政内控制度，全面实行绩效管理。开展建设投资项目评审216个，审减额29,400万元。完善政府采购目录，完成政府采购项目114项，节支694万元。加强政府性债务管理，化解和防范债务风险。落实财税体制改革政策措施，逐步推进财政事权和支出责任划分改革。完善公共财政预算，规范财政收支秩序，强化预决算信息公开和财政专户管理，提高库款保障水平，化解财政运行风险。

　　三、下步工作安排

　　后四个月，受组合式减税降费和新冠疫情叠加带来的影响，经济下行压力较大，我市仍面临诸多困难和挑战。主要是：财政收入锐减；刚性支出不断增加；保工资支出难度凸显；隐性债务风险持续升高；财政收支矛盾异常突出。对此我们将高度重视，采取得力措施加以解决。

　　一是强化征管增收入。加大减税降费政策宣传力度，全力支持企业复工复产，积极兑现招商引资政策，培植扩大后续财源。充分发挥金三系统和智慧财税综合数据信息作用，加强税收征管，坚决杜绝跑冒滴漏现象。　

　　二是兜住底线保民生。牢固树立过紧日子的思想，严格落实压减一般性支出和“三公”经费支出的目标任务，优先安排“三保”、乡村振兴等重点领域支出。合理调度资金，保证库款水平，防范化解财政运行风险。执行“保工资、保运转、保基本民生”政治任务，支持重点支出和刚性支出。加大公共卫生设施建设，提高重大疾病和疫情防控能力。

　　三是强化管理稳运转。统筹推进疫情防控和经济社会发展。完善财政预算编制体系。强化财政资金动态监控管理。全面推进预算绩效评价管理。提高财政一体化系统功能，规范财政资金使用管理程序。实施政府会计制度改革，及时进行财政信息公开。开展财政干部政治理论业务培训，提升管理水平和服务能力。

主任、各位副主任、各位委员，今年财政运行形势异常严峻，我们将努力在市委的正确领导下，在市人大的监督指导下，深入改革创新，持续改进作风，加强财政管理，不断提升财政管理水平，兜牢兜实“三保”底线，营造良好的经济环境，迎接党的二十大胜利召开，为榆树经济社会发展和改善民生做出新的更大的贡献。