榆树市政协副主席 市财政局局长 马驰

（2023年4月）

主任、各位副主任、各位委员：

　　我受市政府委托，向本次常委会作榆树市2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）安排情况的报告，请予审议。

　　报告财政预算执行情况和预算（草案）安排情况的原因

　　一是2022年我市第十九届人民代表大会第二次会议是12月23日召开的。会议报告的2022年财政预算执行情况是11月末的数据，由于当年预算执行尚未结束，相关收支数据仅是预计数，均不是年末最后决算数,人代会报告的执行数与年末决算数不一致。

　　二是人代会召开时省财政厅提前下达转移支付补助收入告知数尚未全部下达，导致人代会批准的报告中数据不全面。

　　根据预算法有关规定，在本次常委会将经过省财政厅年末审核通过的2022年财政预算执行情况和2023年上报省财政厅的财政预算（草案）重新进行报告。肯请市人大常委会对榆树市2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）安排情况予以审议批准。

　　一、2022年财政预算执行情况

　　(一)一般公共预算收支决算情况

　　全市一般公共预算地方级财政收入完成93,777万元，加上债务转贷收入、上级补助收入、动用预算稳定调节基金、上年结余收入、调入资金等841,924万元，一般公共预算财政收入总计935,701万元。全市一般公共预算财政支出完成785,405万元，加上债务还本支出、上解支出、补充预算稳定调节基金、结转下年支出等150,296万元，全年一般公共预算财政支出总计完成935,701万元。收支相抵，实现收支平衡。

　　(二)政府性基金预算收支决算情况

　　全市政府性基金收入22,837万元，加上专项债务转贷收入130,000万元、上级补助收入14,062万元、上年结余6,591万元，全年政府性基金收入总计173,490万元。按照收支平衡原则，全年政府性基金支出总计173,490万元。收支相抵，实现收支平衡。

　　(三)国有资本经营预算情况

　　实行国企改制后,县（市）级不具备编制国有资本经营预决算的条件，其所有预决算均已纳入一般公共预算管理，我市未编制国有资本经营收支决算。

　　(四)社会保险基金收支决算情况

　　2022年全市社会保险基金收入102,296万元，完成年初预算的71.5%、同比下降22.3%，加上滚存结余收入95,989万元，全年社会保险基金收入总计198,285万元。全市社会保险基金支出120,078万元，完成年初预算的90.1%、同比下降4.9%，加上年末滚存结余78,207万元，全年社会保险基金支出总计198,285万元。

　　(五)地方政府性债务情况

　　截止2022年末，全市地方政府性债务余额738,058万元，其中：一般债务363,288万元，专项债务374,770万元，比上年增加142,614万元。与省政府核定我市地方政府性债务限额788,722万元相比尚有较大的举借空间，各项债务指标均在可控范围之内。

　　2022年财政预算执行情况详见《榆树市2022年预算执行情况和2023年预算明细（草案）》资料手册。

　　二、2023年全市财政收支预算明细（草案）

　　（一）一般公共预算

　　2023年我市地方级财政收入预期80,770万元，省级税收返还性收入17,862万元，提前下达一般性转移支付收入514,434万元，提前下达专项转移支付收入12,024万元，全年一般公共预算财政收入总计624,090万元。按照收支平衡的原则，全市安排一般公共预算财政支出615,113万元、加上解支出6,874万元，债务还本支出2,000万元，年终结余103万元，全年一般公共预算财政支出总计624,090万元。

　　（二）政府性基金预算

　　2023年本级政府性基金预算收入预期39,958万元，省补助收入4,725万元、上年结余收入40,520万元，全年政府性基金预算收入总计85,203万元。按照收支平衡的原则，2023年全年安排政府性基金预算支出总计85,203万元。

　　（三）社会保险基金预算

　　2023全市社会保险基金预算收入预期133,337万元，加上年滚存结余收入61,395万元，全年社会保险基金收入预期总计194,732万元。全市社会保险基金预算支出预期134,308万元，加年末滚存结余60,424万元，全年社会保险基金支出预期总计194,732万元。

　　（三）地方政府性债务情况

　　2023年我市地方政府性债务年初余额738,058万元，当年预期举借新增债务216,500万元，预期偿还到期债务本息65,934万元，预计年末地方政府性债务余额913,088万元。根据我市2022年债务限额和当年预计举借情况测算我市今年政府性债务预期限额1,005,222万元，尚有较大举借债务空间，各项债务指标均在可控范围之内。

　　2023年财政预算（草案）明细情况详见《榆树市2022年预算执行情况和2023年预算明细（草案）》资料手册。