榆树市政协副主席 市财政局局长 马 驰

（2024年3月19日）

尊敬的洪洲主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

　　我受市政府委托，向本次常委会作关于榆树市2023年财政预算执行情况和2024年财政预算方案（草案）的报告，请予审议。

　　报告财政预算执行情况和预算(草案)安排情况的原因

　　一是我市第十九届人民代表大会第三次会议是2023年12月22日召开的。会议报告的2023年财政预算执行情况是11月末执行数，由于当年预算执行尚未结束，相关收支数据仅是预计数，均不是年末最后决算数，人代会报告的执行数与年末上报省级财政的决算数不一致。

　　二是人代会召开时省财政提前下达转移支付补助收入告知数尚未全部下达，导致人代会批准的报告中数据不全面。

　　根据预算法有关规定，在本次常委会将经过省财政厅年末审核通过的2023年财政预算执行情况和2024年上报省财政厅的财政预算(草案)进行报告。恳请市人大常委会对调整后的榆树市2023年预算执行情况和2024年财政预算(草案)予以审议批准。

　　一、2023年财政预算执行情况

　　（一）一般公共预算收支决算情况

　　全市一般公共预算地方级财政收入完成89,983万元，完成调整后预算的97.5%、同比下降4%。加上债务转贷收入、上级补助收入、区域间转移性收入、上年结余收入、调入资金等1,145,599万元，一般公共预算财政收入总计1,235,582万元。全市一般公共预算财政支出合计完成875,439万元，加上解上级支出、债务还本支出、待偿债再融资一般债券结余、结转下年支出等360,143万元，全年一般公共预算财政支出总计完成1,235,582万元。全年一般公共预算财政收支相抵，实现了收支平衡。

　　（二）政府基金预算收支决算情况

　　全市政府性基金收入完成56,800万元，加上省补助收入9,718万元、专项债务转贷收入182,900万元、上年结余收入40,482万元，全年政府性基金收入总计289,900万元。按照收支平衡原则，全年政府性基金支出总计289,900万元。全年政府性基金预算收支相抵，实现了收支平衡。

　　（三）社会保险基金预算收支决算情况

　　2023年全市社会保险基金收入实现134,559万元，完成年初预算的100.9%、同比增长31.5%。加上滚存结余收入60,423万元，全年社会保险基金收入总计194,982万元。全市社会保险基金支出134,414万元，完成年初预算100.1%、为上年的111.9%，同比增长11.9%，加上年末滚存结余60,568万元，全年社会保险基金支出总计194,982万元。

　　（四）地方政府性债务情况

　　截止2023年末，全市地方政府性债务余额970,723万元（一般债务428,053万元，专项债务542,670万元）比上年增加232,665万元，与省政府核定我市的政府债务限额978,531万元相比，尚有7,808万元的空间，各项债务指标均在可控范围之内。

　　二、2024年全市财政收支预算明细（草案）

　　（一）一般公共预算

　　2024年我市地方级财政收入预期87,959万元，省级税收返还性收入13,414万元，提前下达一般性转移支付收入523,475万元，提前下达专项转移支付收入3,773万元，动用预算稳定调节基金14,450万元，区域间转移性收入7,366万元，全年一般公共预算财政收入总计650,437万元。按照收支平衡的原则，全市安排一般公共预算财政支出643,563万元，加上解支出6,874万元，全年一般公共预算财政支出总计650,437万元。

　　（二）政府性基金预算

　　2024年本级政府性基金预算收入预期70,050万元，省补助收入3,205万元、上年结余收入22,173万元， 全年政府性基金预算收入总计95,428万元。按照收支平衡的原则，2024年全年安排政府性基金预算支出总计95,428万元。

　　(三)社会保险基金预算

　　2024全市社会保险基金预算收入预期223,382万元。全市社会保险基金预算支出预期223,382万元。

　　(四)地方政府性债务情况

　　2024年我市地方政府性债务年初余额970,723万元，当年预期举借新增债务220,000万元，预期偿还到期债务本息105,244万元，预计年末地方政府性债务余额1,122,160万元。根据我市2023年债务限额和当年预计举借情况测算我市今年政府性债务预期限额1,130,268万元，尚有较大举借债务空间，各项债务指标均在可控范围之内。