（2023年12月6日）

尊敬的洪洲主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

　　按照会议安排，向本次常委会作榆树市2023年财政预算调整方案（草案）的报告，请予审议。

　　一、财政收支预算调整的原因

　　2023年4月第十九届市人大常委会第七次会议批准的2023年财政预算（草案），由于省市提前下达转移支付和当年转移支付资金当时未完全下达，同时当年债务转贷收入增加，预算执行中乡村振兴、农村人居环境等农业补贴类资金、抗洪救灾及灾后重建等三保刚性支出不断增加等因素，为确保2023年财政预算安排更加全面完整、切合实际，需要进行调整。

　　二、一般公共预算和政府性基金收支调整内容

　　2023年全市一般公共预算总收入为624,090万元，调整为965,966万元，增加341,876万元，其中：地方级财政收入80,770万元不作调整，上级补助收入增加148,889万元，地区间救灾援助收入增加15,657万元，债务转贷收入（一般债券）增加91,430万元，上年结转资金85,900万元，其他各项收入未作调整。

　　预算执行中, 增加一般公共预算支出221,307万元，将一般公共预算线上支出由年初的615，113万元调整至836,420万元。其中：一般债券资金91,430万元、按期偿还债务付息及发行费11,613万元、拨付抗洪抢险救灾及灾后重建资金19,617万元、拨付巩固拓展脱贫攻坚成果衔接资金13,250万元、农机购置补贴13,046万元、支持困难群众救助、养老保险、社会优抚、残疾人等社会保障事业发展、兑现除教育系统以外的事业人员2023年职称工资、拨付老旧小区改造项目、棚户区改造项目等资金72,351万元。加上债务还本支出35,854万元、上解支出6,874万元、结转下年支出86,818万元，调整后，全年一般公共预算财政支出965,966万元。收支相抵，实现收支平衡。

　　2023年全市本级政府性基金预算收入由39,958万元，调整为58,508万元。主要由于今年土地交易量增加，国有土地使用权出让收入增加。上级补助收入由4,725万元，调整为6,227万元，全年政府性基金收入总计由85,203万元，调整为288,117万元(含专项债券182,900万元)。调整后，政府性基金预算总收入288,117万元，政府性基金预算总支出288,117万元。收支相抵，预算平衡。

　　本次财政支出调增临时性追加资金预算后，一般公共预算和政府性基金支出以年末实际到位的上级补助收入财力安排的支出数为准。在年末财政决算过程中需要根据实际预算执行情况对一般公共预算和政府性基金预算的收支相应科目进行调整，执行中科目间调整按预算法和有关规定执行。

　　三、债券资金调整情况

　　根据吉林省财政厅相关文件要求，2023年全年已下达我市新增债券资金274,330万元，其中：一般债券91,430万元，专项债券182,900万元。主要用于：百村提升、水毁工程、公路建设、产业园区基础设施建设、棚户区改造和高速公路征拆。

　　在预算执行过程中,我们将通过积极争取专项资金、压减一般性支出、盘活存量资金、清理往来账款和整合财政资金等措施，确保实现2023年财政预算收支平衡。

　　附件：2023年榆树市一般公共预算财政收入支出调整预算情况表（汇总）

　　　　　2023年榆树市政府性基金收支调整预算情况表（汇总）